關(guān)于重慶梅安森科技股份有限公司

??????????????????鑒證報(bào)告

???????????中喜特審?2023T00225?號(hào)

【資料圖】

???????中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

地址：北京市東城區(qū)崇文門外大街11?號(hào)新成文化大廈A?座11?層

郵編：100062

電話：010-67085873

傳真：010-67084147

郵箱：zhongxi@zhongxicpa.net

??????????????內(nèi)???容??????????頁?次

一、關(guān)于重慶梅安森科技股份有限公司募集資金年度存放與???1-2

??使用情況鑒證報(bào)告

二、重慶梅安森科技股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與???1-6

??使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

三、會(huì)計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書

重慶梅安森科技股份有限公司

關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

??????????????????重慶梅安森科技股份有限公司

????????????關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的

?????????????????????????專項(xiàng)報(bào)告

???????根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集

????資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律

????監(jiān)管指引第?2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，重慶梅安森科技股份

????有限公司（以下簡稱?“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了2022年度募集資金

????存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

???????一、募集資金基本情況

???????（一）實(shí)際募集資金金額及到賬時(shí)間

???????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]3061號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向特定

????對(duì)象發(fā)行股票19,118,955股，發(fā)行價(jià)格為8.07元/股，募集資金總額為154,289,966.85

????元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,385,961.29元（不含增值稅）后實(shí)際募集資金凈額為人民幣

????情況已經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中喜驗(yàn)字[2021]第00015號(hào)《驗(yàn)

????資報(bào)告》驗(yàn)證。

???????鑒于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于擬募集資金總額，

????公司于2021年3月5日召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六

????次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目投入金額的

????議案》。調(diào)整情況如下：

序?????????????????????????項(xiàng)目總投資?????????調(diào)整前募集資金????????調(diào)整后募集資金

?????????????項(xiàng)目

號(hào)??????????????????????????（萬元）??????????投入（萬元）?????????投入（萬元）

?????基于?5G+AI?技術(shù)的智慧礦山

?????大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)目

?????基于?5G+AI?技術(shù)的智慧城市

?????管理大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)目

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關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

?????????????合計(jì)?????????????????24,558.51???????????19,500.00????????????14,790.40

?????????（二）募集資金使用金額及當(dāng)前余額

??????截至?2022?年?12?月?31?日，募集資金余額為?36,619,339.89?元（含累計(jì)收取存款

????利息?1,797,487.89?元，不包括董事會(huì)審議通過的?3,000?萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

????流動(dòng)資金），明細(xì)如下表：

?????項(xiàng)???目???????????????????????????序號(hào)?????????????????金額

????募集資金凈額???????????????????????????A??????????????????????????147,904,005.56

???????????項(xiàng)目投入??????????????????????B1??????????????????????????78,752,839.76

????截至期初累計(jì)

???????????暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金??????????????????B2??????????????????????????30,000,000.00

????發(fā)生額

???????????利息收入凈額????????????????????B3????????????????????????????996,852.06

??????????????????項(xiàng)目投入???????????????C1???????????????????????????4,327,043.90

????本期發(fā)生額?????????暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金???????????C2

??????????????????利息收入凈額[注?1]????????C3????????????????????????????798,365.93

???????????項(xiàng)目投入??????????????????????D1=B1+C1????????????????????83,079,883.66

????截至期末累計(jì)

???????????暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金??????????????????D2=B2+C2????????????????????30,000,000.00

????發(fā)生額

???????????利息收入凈額????????????????????D3=B3+C3?????????????????????1,795,217.99

????應(yīng)結(jié)余募集資金??????????????????????????E=A-D1-D2+D3????????????????36,619,339.89

????實(shí)際結(jié)余募集資金?????????????????????????F???????????????????????????36,619,339.89

????差異???????????????????????????????G=E-F

??????注1、利息收入凈額是收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額

??????二、募集資金存放和管理情況

?????????（一）募集資金的管理

??????為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者的利益，

????公司按照《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

????（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15?號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)

????—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《重慶梅安森科技股

????份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），2022

????年?5?月?23?日本公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂<募集資金管

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??理辦法>的議案》，對(duì)《募集資金管理辦法》進(jìn)行了修訂、完善。

????根據(jù)《募集資金管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募

??集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）

??于?2021?年?3?月?15?日分別與交通銀行股份有限公司重慶市分行、渤海銀行股份有

??限公司重慶分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

??三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在履

??行三方監(jiān)管協(xié)議進(jìn)程中不存在問題。

????（二）公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況

????截止?2022?年?12?月?31?日，募集資金賬戶實(shí)際余額為?36,619,339.89?元，具體存

??放情況如下：

??????開戶銀行????????????????銀行賬號(hào)???????????????余額?（元）??????????賬戶性質(zhì)

?渤海銀行重慶分行營業(yè)部???????2051637671000138????????????843,417.35?活期

?交通銀行重慶南岸支行????????500500140013001020413?????35,775,922.54?活期

??????合???計(jì)??????????????????????????????????36,619,339.89

????三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

????公司?2022?年度募集資金的實(shí)際使用情況詳見后文“附表?1：募集資金使用

??情況對(duì)照表”。

????四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

????本報(bào)告期不存在募集資金變更項(xiàng)目情況。

????五、募集資金使用及披露中存在的問題

????報(bào)告期，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在披露不

??及時(shí)、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的情形，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

???????????????????????????????????????????重慶梅安森科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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?????附表?1：募集資金使用情況對(duì)照表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本年度投入募集資

??募集資金總額?????????????????????????????????????????14,790.40?????????????????????????????????????????????????432.70

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金總額

??報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額???????????????????????????????????0

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????已累計(jì)投入募集資

??累計(jì)變更用途的募集資金總額?????????????????????????????????????0?????????????????????????????????????????????????????8,307.99

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金總額

??累計(jì)變更用途的募集資金總額比例?????????????????????????????????0.00%

????????????是否已變??????????????????????????????????????????????????????截至期末????????????????????????項(xiàng)目可行

?????????????????募集資金??????????????????????????????????????????截至期末

??承諾投資項(xiàng)目和超募資?更項(xiàng)目??????調(diào)整后投?本年度投???????????????????????????????????????投資進(jìn)度?項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使?本年度實(shí)?是否達(dá)到?性是否發(fā)

?????????????????承諾投資??????????????????????????????????????????累計(jì)投入

??????金投向???（含部分??????資總額（1）?入金額????????????????????????????????????????（%）???????用狀態(tài)日期?現(xiàn)的效益?預(yù)計(jì)效益?生重大變

??????????????????總額????????????????????????????????????????????金額(2)

?????????????變更）??????????????????????????????????????????????????????(3)＝(2)/(1)???????????????????化

??承諾投資項(xiàng)目

??基于?5G+AI?技術(shù)的智慧

??礦山大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)????????否????10,000.00????7,600.00???????429.85????????4,156.76????54.69%?2023?年?12?月?31?日???不適用????不適用?????否

??目

??基于?5G+AI?技術(shù)的智慧

??城市管理大數(shù)據(jù)管控平????????否?????5,000.00????3,800.00??????????2.85????????760.83?????20.02%?2023?年?12?月?31?日???不適用????不適用?????否

??臺(tái)項(xiàng)目

??補(bǔ)充流動(dòng)資金????????????否?????4,500.00????3,390.40????????????—????????3,390.40???100.00%????????—???????????不適用????不適用?????否

??承諾投資項(xiàng)目小計(jì)??????????—????19,500.00???14,790.40???????432.70????????8,307.99????56.17%????????—???????????不適用????不適用?????否

??超募資金投向???????????不適用

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?????????????“基于?5G+AI?技術(shù)的智慧礦山大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)目”與“基于?5G+AI?技術(shù)的智慧城市管理大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)目”項(xiàng)目建設(shè)中

??未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)?涉及各類設(shè)備及軟件采購、調(diào)試安裝等，在建設(shè)過程中，因技術(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)、部分采購、發(fā)貨運(yùn)輸及安裝調(diào)試周期均有所

??收益的情況和原因（分?延長，項(xiàng)目整體進(jìn)度放緩，實(shí)施進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，公司充分考慮建設(shè)周期與資金實(shí)際使用情況，經(jīng)審慎研究決定，將上述

??具體項(xiàng)目）??????兩個(gè)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延長至?2023?年?12?月?31?日。公司已于?2022?年?12?月?16?日召開第五屆董事會(huì)第

?????????????十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過該議案。

??項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變

?????????????不適用

??化的情況說明

??超募資金的金額、用途

?????????????不適用

??及使用進(jìn)展情況

??募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施

?????????????不適用

??地點(diǎn)變更情況

??募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施

?????????????不適用

??方式調(diào)整情況

??募集資金投資項(xiàng)目先期?公司于?2021?年?5?月?11?日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金

??投入及置換情況????置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金共計(jì)?19,655,559.00?元。

?????????????使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營?的資金需求，提高募集資金的使用效率，

?????????????降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，同意使用不超過?3,000?萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

?????????????充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過?6?個(gè)月。

??用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)?分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，提高募集資金的使用效率，降低

??充流動(dòng)資金情況????財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過?3,000?萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流

?????????????動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過?8?個(gè)月。

?????????????歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)同意在保證募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，

?????????????公司延期歸還閑置募集資金不超過?3,000?萬元，并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起不

?????????????超過?12?個(gè)月。

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關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

??項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金

?????????????不適用

??結(jié)余的金額及原因

?????????????截止?2022?年?12?月?31?日，公司使用?3,000?萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余暫未使用的募集資金存放于募集資

??尚未使用的募集資金用

?????????????金專戶，用于投入公司“基于?5G+AI?技術(shù)的智慧礦山大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)目”及“基于?5G+AI?技術(shù)的智慧城市管理大數(shù)據(jù)

??途及去向

?????????????管控平臺(tái)項(xiàng)目”。

??募集資金使用及披露中

?????????????不適用

??存在的問題或其他情況

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