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中信建投陳果在研報中表示,市場結(jié)構(gòu)的再平衡如期進行中,主題熱度有所降溫,雖然價格等滯后指標偏弱,但3月份的出口和信貸數(shù)據(jù)均超預期,我們維持經(jīng)濟處于慢復蘇趨勢中,且近期存在政策進一步加碼助推可能。當前順周期相對收益和估值均處于較低水平,短期相對吸引力上升。行業(yè)關注:半導體、醫(yī)藥、新能源車、建筑、地產(chǎn)鏈、游戲等,主題關注:國企改革。
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